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7月12日基金净值:广发汇成一年定期开放债券最新净值1.0231,涨0.05%

发布日期:2024-07-29 13:29    点击次数:143

本站消息,7月12日,广发汇成一年定期开放债券最新单位净值为1.0231元,累计净值为1.1221元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨2.56%,近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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广发汇成一年定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.83%,现金占净值比1.2%。

该基金的基金经理为郎振东,郎振东于2022年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.66%。

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